Die Arbeit mit Berichten

Inhalt

Einen Bericht erstellen

Klicken Sie im Menü auf Berichte. Anschliessend wählen Sie die Art des Berichts und das Dateiformat. In den optionalen Einstellungen können Sie nach Schlagworten filtern und das Datum des Berichts auswählen. Die Daten werden dann zum Stichtag dieses Datums zusammengestellt.

Generierung über Nacht

Die wichtigsten Berichte werden über Nacht für Sie vorab erstellt. Wenn Sie aber neue Daten eingeben, müssen Sie den Bericht nochmal neu generieren:

Erstellen eines Berichtes zum Datenbestand eines konkreten Datums

Sie können bei den Berichten in den Optionen das Datum wählen zu welchem effektiv die Daten im Bericht zusammengestellt werden sollen:

Download aller Transaktionen

Am Ende der Seite Berichte finden Sie einen gesonderten Bereich zum Download der Rohdaten aller Transaktionen pro Wertpapier über eine Zeitspanne. Wählen Sie kein Wertpapier aus, werden alle verwendet.

Hinweise zu einzelnen Berichten

Adressdaten

Aufgrund der Bedarfe verschiedener Kunden beinhaltet der Bericht Adressdaten aller Gesellschafter alle im Aktienregister zu Ihrem Unternehmen hinterlegten Personendaten. Auch von Gesellschaftern, welche aktuell keine Aktien mehr halten.

Wünschen Sie nur die Gesellschafter mit Aktien, finden Sie im XLS eine Spalte mit der Anzahl der Wertpapiere. Filtern Sie im XLS über diese Spalte die relevanten Einträge heraus.

Problembehandlung

In einem Bericht fehlen Aktionäre oder sind mit dem Bestand von 0 enthalten.

Prüfen Sie das Datum, zu welchem der Bericht erstellt wird. Dies ist nicht das Datum an dem der Bericht erstellt wurde, sondern zu welchem Datum der Bestand der Wertpapiere und anderer Daten im Bericht berechnet wird.

Nach einer Änderung von Daten werden diese im Bericht nicht angezeigt

Sie müssen hierzu den Bericht neu generieren: